تحلیل نماد سمهریز (صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد سمهریز (صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: از مدرنترین و جوانترین کارخانجات تولید سیمان فلات مرکزی ایران مستقر در شهرستان مهریز استان یزد با ظرفیت تولید ۱.۲ میلیون تن کلینکر در سال؛ مجهز به فناوری اتوماسیون پیشرفته اروپایی، مصرف سوخت و برق بهینه و معادن آهک با خلوص بالا در شاهراه مواصلاتی یزد.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- سیمان پرتلند تیپ ۲ ساختمانی با مقاومت فشاری بالا
- سیمان پرتلند تیپ ۵ ضدسولفات مقاوم در خاکهای شورهزار کویری
- سیمانهای پرتلند پوزولانی ویژه مناطق خشک
- کلینکر مرغوب صادراتی خاکستری
زنجیره تامین و نهادهها: معادن کوهستانی اختصاصی سنگ آهک و مارن مهریز با خلوص بالا و ذخیره چند ده میلیون تنی در مجاورت کارخانه.
مدل درآمدی و فروش: فروش در رینگ بورس کالای ایران برای پروژههای عمرانی یزد، کرمان، هرمزگان و صادرات کلینکر از بنادر جنوب.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: ماشینآلات و آسیابهای غلتکی فوق مدرن با کمترین مصرف انرژی الکتریکی به ازای هر تن تولید سیمان؛ موقعیت مکانی عالی در مجاورت جاده ترانزیتی شمال-جنوب جهت ارسال سریع بار به استانهای مجاور و بنادر؛ کیفیت ثابت کلینکر با حداقل قلیایی و مقاومت فوقالعاده در برابر سایش
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد سمهریز با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۹.۰ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۳۲.۵٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۶.۴٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش در رینگ بورس کالای ایران برای پروژههای عمرانی یزد، کرمان، هرمزگان و صادرات کلینکر از بنادر جنوب.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: محدودیت گاز زمستانه، بهای مازوت جایگزین و رقابت در تالار سیمان بورس کالا. طرحهای توسعه: احداث نیروگاه خورشیدی اختصاصی ۱۰ مگاواتی جهت رفع کامل محدودیتهای برق و نوسازی سیستم بگفیلترها. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.