تحلیل نماد سلار (سیمان لارستان) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد سلار (شرکت سیمان لارستان (سهامی عام))
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: نخستین واحد صنعتی تولید سیمان در جنوب استان فارس، تولیدکننده سیمان سفید ممتاز و سیمان خاکستری با بالاترین درجه سفیدی و استحکام؛ تامینکننده نیازهای ساختمانی جنوب کشور و صادرکننده کلینکر و سیمان سفید به کشورهای حوزه خلیج فارس از طریق بنادر جنوبی.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- سیمان سفید ممتاز با ضریب بازتاب و سفیدی بالای ۹۰ درصد
- سیمان پرتلند تیپ ۱ و ۲ خاکستری ساختمانی
- کلینکر سفید صادراتی ویژه مصارف دکوراتیو و نما
- پودر سیمان پاکتی نانو مقاوم به رطوبت جنوب
زنجیره تامین و نهادهها: معادن اختصاصی آهک و کائولن کمآهن منطقه لارستان با خلوص شیمیایی استثنایی، گاز خط هفتم سراسری و برق شبکه جنوب.
مدل درآمدی و فروش: فروش در رینگ صنعتی بورس کالای ایران و صادرات ارزی به امارات، عمان و قطر از طریق بنادر بندرعباس و بندر لنگه.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: معادن منحصربهفرد سنگآهک با درصد اکسید آهن نزدیک به صفر، ضامن سفیدی خیرهکننده محصول؛ نزدیکی استراتژیک به آبهای آزاد خلیج فارس و بنادر صادراتی جنوب با کمترین فاصله ترانزیتی؛ سهم بازار مسلط در نماهای معماری لوکس و پروژههای دکوراتیو جنوب کشور
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد سلار با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۲۸.۱ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۳.۸٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۲.۹٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش در رینگ صنعتی بورس کالای ایران و صادرات ارزی به امارات، عمان و قطر از طریق بنادر بندرعباس و بندر لنگه.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: تقاضای ساختوساز در استانهای هرمزگان و فارس، نرخ حمل جادهای تا بنادر و نوسانات نرخ ارز صادراتی. طرحهای توسعه: توسعه ظرفیت کوره سیمان سفید، نصب خطوط بستهبندی مکانیزه بیگبگ جهت صادرات کانتینری و طرح بازیافت حرارتی کوره. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.