تحلیل نماد سدور (سیمان دورود) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد سدور (سیمان دورود)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: یکی از تاریخیترین، استراتژیکترین و بزرگترین مجتمعهای سیمانی غرب کشور مستقر در لرستان با بیش از ۶ دهه سابقه (عضو هلدینگ سیمان فارس و خوزستان / شستا)؛ دارنده ۳ خط کوره تولید کلینکر، تولیدکننده مرغوبترین سیمانهای پرتلند تیپ ۲ و ۵، سیمان بنایی و پوزولانی ویژه پروژههای سدسازی و ابنیه مقاوم.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- سیمان پرتلند تیپ ۵ ضدسولفات مقاوم در برابر آبهای اسیدی و شورهزار
- سیمان پرتلند تیپ ۲ ویژه با مقاومت فشاری پایدار ۲۸ روزه عالی
- سیمانهای پرتلند پوزولانی ویژه سازههای آبی و تونلها
- کلینکر مرغوب صادراتی خاکستری سیمان دورود
زنجیره تامین و نهادهها: معادن کوهستانی غنی سنگ آهک، آلوویوم و گچ دورود با بالاترین خلوص کربناته، سوخت گاز طبیعی و مازوت پشتیبان و کک متالورژی.
مدل درآمدی و فروش: عرضه در تالار فیزیکی سیمان بورس کالای ایران برای پروژههای عمرانی استانهای لرستان، خوزستان، مرکزی و همدان و صادرات زمینی به عراق.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: شهرت فنی فوقالعاده در مقاومت بتن و مرجعیت سیمان تیپ ۵ در احداث سازههای عظیم سدهای کشور؛ معادن سرشار آهک با استخراج آسان و بهای تمامشده ناچیز در مجاورت کارخانه؛ استقرار استراتژیک در ایستگاه راهآهن سراسری تهران-جنوب جهت بارگیری و ارسال مستقیم ریلی سیمان به خوزستان و بنادر صادراتی
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد سدور با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل متغیر واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۳۲.۰٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. بازار هدف و مدل درآمدی: عرضه در تالار فیزیکی سیمان بورس کالای ایران برای پروژههای عمرانی استانهای لرستان، خوزستان، مرکزی و همدان و صادرات زمینی به عراق.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: نرخ مازوت و قطعیهای فصلی گاز، رقابت در بورس کالا و تأمین منابع مالی برای نوسازی فازهای فرسوده کوره. طرحهای توسعه: اجرای طرح جایگزینی فاز ۴ سیمان دورود با کوره نوین روزانه ۳۳۰۰ تنی و کاهش مصرف ویژه انرژی حرارتی کوره. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.