تحلیل نماد زگلدشت (کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد زگلدشت (کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: یکی از بهرهورترین و پیشرفتهترین مجتمعهای دامداری صنعتی گاو شیری و اصلاح نژاد در کشور وابسته به هلدینگ صنایع عمومی تأمین (شستا) در اصفهان؛ دارنده گله ممتاز با خلوص ژنتیکی هلشتاین، مجهز به سالنهای شیردوشی روتاری و رکورددار سلامت دام و تولید شیر با بار میکروبی نزدیک به صفر.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- شیر خام صنعتی ممتاز با استانداردهای دارویی و صادراتی
- تلیسه باردار اصیل هلشتاین با شناسنامه خلوص ژنتیکی
- گوساله نر پرواری، گاو حذفی و گوشت قرمز مرغوب
- محصولات علوفهای کشاورزی و کود حیوانی ارگانیک فرآوریشده
زنجیره تامین و نهادهها: خوراک دام با فرمولاسیون کامپیوتری، ذرت علوفهای، کنجاله سویا و یونجه مرغوب و سیستمهای مدرن خنککننده مهپاش.
مدل درآمدی و فروش: فروش روزانه شیر تازه به کارخانجات پگاه و صنایع فرآوردههای لبنی معتبر کشور با نرخهای مصوب و تسویه نقد.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: میانگین تولید شیر روزانه ممتاز بالای ۴۰ کیلوگرم به ازای هر راس گاو دوشا با بالاترین شاخص سلامت گله؛ شیردوشی روتاری تمام مکانیزه بدون تماس دست با خنکسازی آنی جهت مهار بار میکروبی؛ حمایت استراتژیک هلدینگ شستا و تأمین مالی ارزانقیمت توسعه دامداریها
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد زگلدشت با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۹.۱ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۱۵.۶٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۴.۶٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش روزانه شیر تازه به کارخانجات پگاه و صنایع فرآوردههای لبنی معتبر کشور با نرخهای مصوب و تسویه نقد.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: بهای نهادههای دامی وارداتی، نرخ مصوب فروش شیر خام و ثبات بهداشتی منطقه از حیث بیماریهای واگیر دامی. طرحهای توسعه: احداث فارمهای جدید گاوداری شیری در شهرستان دلفان لرستان و افزایش گله به بیش از ۱۰ هزار راس. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.