تحلیل نماد زملارد (کشاورزی و دامپروری ملارد شیر) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد زملارد (کشاورزی و دامپروری ملارد شیر)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: یکی از شاخصترین، منظمترین و سودآورترین دامداریهای صنعتی شیری در ایران با بالاترین استاندارد سلامت دامپزشکی (وابسته به هلدینگ صنایع غذایی سینا و سیمان تأمین شستا) مستقر در نظرآباد البرز؛ دارای بیش از ۵۰۰۰ رأس دام اصیل هلشتاین با تولید سالانه دهها هزار تن شیر باکیفیت درجه یک.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- شیر خام صنعتی ممتاز و بهداشتی با گرید A مخصوص خطوط شیر خشک و پنیر
- گوسالههای نر اصلاحنژادی و تلیسههای باردار ژنتیکی
- شیر دوشیده ارگانیک بدون بار افلاتوکسین و آنتیبیوتیک
- کود دامی پوسیده حیوانی جهت حاصلخیزی باغات و مزارع
زنجیره تامین و نهادهها: خوراک دام شامل جو، ذرت، کنجاله سویا، یونجه خشک، سیلاژ ذرت علوفهای و پودر چربی با فرمولاسیون دقیق نرمافزارهای جیرهنویسی.
مدل درآمدی و فروش: فروش مستقیم شیر خام صنعتی به کارخانجات برند لبنی کشور (دامداران، پاک، میهن، پگاه) با پرداخت نقد و ماهانه.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: حداقل بار میکروبی و بالاترین درصد پروتئین و چربی که شیر ملارد را همواره مشمول پاداش کیفیت کارخانجات لبنی میکند؛ سیستم مکانیزه شیردوشی روتاری و خطوط سرمایش سریع پلیتی که از افت کیفیت شیر جلوگیری مینماید؛ ساختار مالی بسیار پربازده با نسبتهای اهرمی مناسب و سود خالص شفاف و باکیفیت
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد زملارد با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۷.۱ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۵.۶٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۷.۶٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش مستقیم شیر خام صنعتی به کارخانجات برند لبنی کشور (دامداران، پاک، میهن، پگاه) با پرداخت نقد و ماهانه.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار برای شیر خام، سهمیه تخصیص نهادههای دامی دولتی و هزینههای حمل علوفه. طرحهای توسعه: پروژه طرح توسعه دامداری و افزایش ظرفیت گله مولد به ۶۰۰۰ رأس و احداث واحد اختصاصی تبدیل ضایعات به کمپوست ورمی. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.