تحلیل نماد زقیام (کشت و دام قیام اصفهان) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد زقیام (کشت و دام قیام اصفهان)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: یکی از کهنترین و بزرگترین مگافارمهای تولید شیر خام و محصولات دامی و زراعی در فلات مرکزی ایران با گلههای چندهزار رأسی؛ متعلق به هلدینگ کشاورزی بنیاد مستضعفان با پیشرفتهترین سالنهای شیردوشی روتاری تماماتوماتیک و اراضی کشاورزی گسترده در استان اصفهان.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- شیر خام باکیفیت صنعتی گرید A
- تلیسه آبستن و گوسالههای پرواری نژاد هلشتاین
- محصولات کشاورزی و زراعی (گندم، جو، ذرت و علوفه)
- کود بیولوژیک و آلی فرآوریشده دامی
زنجیره تامین و نهادهها: خوراک دامی از اراضی زراعی تحت مالکیت و سهمیههای نهادههای دامی سامانه بازارگاه همراه با چاههای عمیق اختصاصی.
مدل درآمدی و فروش: تحویل روزانه تانکرهای شیر خام به برندهای لبنی پگاه اصفهان، کاله و دامداران با پرداختهای منظم و فروش سالانه تلیسه.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: سالنهای شیردوشی روتاری فوقپیشرفته ۶۰ واحدی با پایش آنلاین سلامت هر رأس دام؛ وسعت اراضی کشاورزی حاصلخیز در استان اصفهان با زیرساختهای آبیاری قطرهای مدرن؛ سودآوری پایدار، ارزش دفتری پایین داراییهای ملکی و پرداخت سود نقدی باکیفیت
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد زقیام با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۶.۶ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۱۳.۴٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۶.۸٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: تحویل روزانه تانکرهای شیر خام به برندهای لبنی پگاه اصفهان، کاله و دامداران با پرداختهای منظم و فروش سالانه تلیسه.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: مسائل حقآبه زایندهرود و منابع آب زیرزمینی، قیمت نهادههای علوفهای و نرخ مصوب شیر خام. طرحهای توسعه: طرح توسعه واحد پرواربندی گوساله نر با ظرفیت ۵ هزار رأس، احداث نیروگاه بیوگاز از پسماندهای دامی و ورود به کشت پسته و بادام مقاوم به خشکی. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.