تحلیل نماد زفکا (کشت و دامداری فکا) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد زفکا (کشت و دامداری فکا)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: از پیشرفتهترین و بزرگترین مزارع پرورش گاو شیری و تولید شیر خام صنعتی در خاورمیانه وابسته به هلدینگ شستا (صنایع شیر ایران) در استان اصفهان؛ دارنده گله ممتاز با ژنتیک اصلاحشده هلشتاین، رکورددار سرانه تولید شیر روزانه به ازای هر راس دام و دارنده آزمایشگاه فوقتخصصی جنین و اسپرم منجمد.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- شیر خام صنعتی با بار میکروبی بسیار اندک و چربی استاندارد
- تلیسه و دام اصیل اصلاحنژاد شده هلشتاین با شناسنامه ژنتیکی
- گوساله نر پرواری و گوشت قرمز
- کود دامی فرآوریشده زیستی و تولید محصولات زراعی علوفهای
زنجیره تامین و نهادهها: ذرت علوفهای، یونجه، جو، سویا و مکملهای تغذیهای اختصاصی با فرمولاسیون جیره کامپیوتری.
مدل درآمدی و فروش: فروش روزانه صدها تن شیر تازه به کارخانجات صنایع شیر ایران (پگاه) و برندهای مطرح لبنی کشور.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: بالاترین میانگین رکورد تولید شیر به ازای هر راس گاو دوشا در کشور (بیش از ۴۲ کیلوگرم در روز)؛ مرکز ملی فناوری انتقال جنین و ژنتیک برتر دامی با درآمدزایی انحصاری از فروش تلیسه و رویان به سایر گاوداریها؛ تضمین خرید ۱۰۰٪ شیر تولیدی با پرداخت منظم از سوی هلدینگ پگاه
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد زفکا با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۶.۶ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۸.۹٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۸.۶٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش روزانه صدها تن شیر تازه به کارخانجات صنایع شیر ایران (پگاه) و برندهای مطرح لبنی کشور.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار برای شیر خام، بهای ارز واردات نهادههای دامی (کنجاله سویا و ذرت) و ریسک بیماریهای دامی. طرحهای توسعه: راهاندازی فازهای جدید گاوداریهای شیری در سایر شهرستانها و افزایش گله به بیش از ۱۰ هزار راس مولد. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.