تحلیل و حبابسنجی صندوق رخش (ثروت البرز) | نسبت P/NAV و تابلوی زنده - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد رخش (صندوق طلای تابان رخش البرز (ETF))
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا در بورس کالای ایران تحت مدیریت سبدگردان البرز؛ سپری مستحکم و مطمئن در برابر تورم و افت ارزش پول با اتکا به شمش و مسکوکات طلا.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- گواهیهای سپرده کالایی شمش طلای ۲۴ عیار استاندارد خزانههای بانکی
- گواهیهای سپرده سکه تمام بهار آزادی طرح جدید
- قراردادهای آتی و اختیار معامله شمش طلا در بورس کالا
زنجیره تامین و نهادهها: ارکان رسمی صندوق: مدیر صندوق «شرکت سبدگردان البرز»، متولی «موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران»، بازارگردان «صندوق اختصاصی بازارگردانی البرز»، حسابرس «موسسه حسابرسی آزموده کاران».
مدل درآمدی و فروش: ردیابی دقیق و شفاف نوسانات بهای جهانی انس طلا و نرخ آزاد ارز بدون هزینههای سربار فیزیکی.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: حذف کامل ریسک سرقت، جعل، عیار غیراستاندارد و اجرت ساخت بازار فیزیکی؛ معافیت ۱۰۰ درصدی از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عایدی سرمایه؛ امکان سرمایهگذاری حتی با مبالغ خرد ۵۰۰ هزار تومانی در بورس کالا
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد رخش با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل متغیر واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۰٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. بازار هدف و مدل درآمدی: ردیابی دقیق و شفاف نوسانات بهای جهانی انس طلا و نرخ آزاد ارز بدون هزینههای سربار فیزیکی.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: بهای جهانی اونس طلا در بازار لندن و نیویورک و نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد. طرحهای توسعه: افزایش سقف انتشار واحدها و تقویت موقعیت صندوق در میان بزرگان بازار طلای بورسی. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.