تحلیل نماد رانیز (کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد رانیز (کارخانجات رینگ اسپرت نور نیریز)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: بزرگترین، مجهزترین و تنها تولیدکننده تخصصی انواع رینگهای آلومینیومی اسپرت خودروهای سواری به روش ریختهگری تحت فشار پایین (Low Pressure Die Casting) در خاورمیانه واقع در نیریز فارس؛ تامینکننده انحصاری رینگهای آلومینیومی ایرانخودرو، سایپا و خودروسازان بخش خصوصی.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- رینگهای آلومینیومی اسپرت سواری از سایز ۱۴ تا ۱۹ اینچ برای محصولات دنا، تارا، شاهین، پژو ۲۰۷ و کراساوورها
- رینگهای آلیاژی فوقسبک ماشینکاری شده با فناوری تراش CNC
- انواع رینگهای دو رنگ (دوپوششه و دایموند کات)
- قطعات ریختهگری دقیق آلومینیومی خودرویی
زنجیره تامین و نهادهها: تامین شمش آلیاژی آلومینیوم (A356) از تولیدکنندگان برتر داخلی (سالکو، المهدی و ایرالکو) و رنگهای پودری الکترواستاتیک مقاوم.
مدل درآمدی و فروش: قراردادهای سالیانه تامین قطعات با ساپکو (ایرانخودرو) و مگاموتور (سایپا) و فروش در بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: انحصار تکنولوژی ریختهگری LPDC و تجهیزات تماماتوماتیک اشعه ایکس (X-Ray) جهت کنترل ۱۰۰٪ بدون حباب رینگها؛ تنها تامینکننده مورد تایید خودروسازان داخلی در رینگ آلومینیومی با ظرفیت سالانه بیش از ۲ میلیون حلقه رینگ؛ حاشیه سود ناخالص بالا به واسطه ارزش افزوده بسیار بالاتر رینگ اسپرت در مقایسه با رینگهای فولادی سنتی
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد رانیز با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۵.۱ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۱۷.۸٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۰.۷٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: قراردادهای سالیانه تامین قطعات با ساپکو (ایرانخودرو) و مگاموتور (سایپا) و فروش در بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: قیمت شمش آلومینیوم در بورس کالای ایران، نرخ ارز مواد مصرفی وارداتی و تیراژ تولید خودروسازان داخلی. طرحهای توسعه: طرح توسعه خطوط تولید رینگهای سایز بزرگ تا ۲۱ اینچ برای خودروهای شاسیبلند مونتاژی، خط رنگ نوین مایع و افزایش صادرات به ترکیه. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.