تحلیل نماد دهدشت (صنایع پتروشیمی دهدشت) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد دهدشت (شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام))
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: طرح ملی احداث کارخانه تولید پلیاتیلن سنگین (HDPE) در استان کهگیلویه و بویراحمد با ظرفیت سالانه ۳۰۰ هزار تن؛ واقع در مسیر خط لوله اتیلن دنا و برخوردار از سهامداری مستقیم هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) و پترول.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- پلیاتیلن سنگین تزریقی و دورانی
- پلیاتیلن گرید لولههای قطور انتقال گاز و آب شیرین
- پلیاتیلن با دانسیته بالا گرید بادی و کابل
زنجیره تامین و نهادهها: خوراک اتیلن تأمینشده از مگاپروژه پتروشیمی گچساران از طریق خط اختصاصی اتیلن دنا.
مدل درآمدی و فروش: فروش در تالار پتروشیمی بورس کالای ایران و صادرات به چین، عراق و ترکیه از طریق شبکه بینالمللی هلدینگ خلیج فارس.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: پیوستگی با بالادست عظیم پتروشیمی گچساران و هلدینگ فارس برای تأمین پایدار اتیلن گازی؛ بهرهمندی از فناوری فرآیندی پلیمریزاسیون مدرن دوغابی با توان تولید گریدهای باارزش لوله؛ معافیتهای مالیاتی ۱۰ ساله ماده ۱۳۲ مناطق کمتر توسعهیافته کشور
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد دهدشت با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل متغیر واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان -۲.۳٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش در تالار پتروشیمی بورس کالای ایران و صادرات به چین، عراق و ترکیه از طریق شبکه بینالمللی هلدینگ خلیج فارس.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: پیشرفت راهاندازی تجاری کامل پتروشیمی گچساران، نرخ ارز و سرعت تأمین منابع مالی سهامداران عمده. طرحهای توسعه: تکمیل سیویل، مخازن کروی، کورههای پلیمریزاسیون و خطوط بستهبندی، و راهاندازی آزمایشی واحد با دریافت خوراک از گچساران. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.