تحلیل نماد دلر (داروسازی اکسیر) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد دلر (داروسازی اکسیر)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: غول پرافتخار و دومین داروسازی بزرگ تاریخ ایران در بروجرد لرستان، زیرمجموعه هلدینگ تیپیکو؛ لیدر بلامنازع تولید انسولینهای دیابتی انسانی و آنالوگ در کشور، بزرگترین صادرکننده داروی ایران با خطوط تولید ویالهای تزریقی، سفالوسپورینها و کارپولهای بیهوشی دندانپزشکی.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- انسولینهای انسانی رگولار و انپیاچ (Regular & NPH) و قلمهای انسولین آنالوگ
- ویالهای تزریقی استریل آنتیبیوتیک سفالوسپورین و پنیسیلین
- کارپولهای بیحسی دندانپزشکی (لیدوکائین و مپیواکائین)
- قرصها، کپسولها و شربتهای عمومی و تخصصی و پودرهای ساشه
زنجیره تامین و نهادهها: واردات کریستال انسولین و مواد موثره دارویی از معتبرترین شرکتهای اروپایی و آسیایی با زنجیره سرمایش دقیق.
مدل درآمدی و فروش: توزیع سراسری مویرگی به کلیه داروخانهها و مراکز درمانی از طریق شرکتهای پخش داروپخش، هجرت و اکسیر و صادرات ارزی به بیش از ۲۰ کشور جهان.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: انحصار استراتژیک در بومیسازی تولید قلمهای انسولین دیابتی در کشور و رهایی نظام سلامت از بحران انسولین خارجی؛ صادرکننده ممتاز ملی دارو با بالاترین سهم درآمدهای ارزی در میان شرکتهای داروسازی بورس تهران؛ تنوع بینظیر اشکال دارویی با بیش از ۱۸۰ قلم محصول حیاتی و کششناپذیر
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد دلر با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۶.۸ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۳۲.۰٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۳.۵٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: توزیع سراسری مویرگی به کلیه داروخانهها و مراکز درمانی از طریق شرکتهای پخش داروپخش، هجرت و اکسیر و صادرات ارزی به بیش از ۲۰ کشور جهان.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: تخصیص ارز برای مواد اولیه بیولوژیک و انسولین، نرخگذاری رسمی سازمان غذا و دارو و دوره بازپرداخت مطالبات بیمهای. طرحهای توسعه: توسعه خطوط سرنگهای از پیش پرشده انسولینهای نسل نوین، ارتقای استانداردهای cGMP به الزامات اتحادیه اروپا و احداث انبار مکانیزه دارویی. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.