تحلیل نماد دعبید (داروسازی دکتر عبیدی) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد دعبید (داروسازی دکتر عبیدی)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: نخستین شرکت داروسازی مدرن ایران و پرچمدار بیرقیب کیفیت و نوآوری صنعت داروسازی خاورمیانه با نماد دعبید؛ پیشتاز در تولید پیشرفتهترین داروهای دیابت (خط گلایپیکو)، بیماریهای قلبی-عروقی، اماس، آنکولوژی و مکملهای درمانی تحت بالاترین استانداردهای کیفی جهانی.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- داروهای تخصصی کنترل دیابت و انسولینهای نوین
- داروهای قلب و عروق و فشار خون (والزارتان، کلوپیدوگرل)
- داروهای تخصصی اعصاب، اماس و آنکولوژی (شیمیدرمانی)
- مکملهای سلامتمحور برند عبیدی
زنجیره تامین و نهادهها: واردات مستقیم مواد اولیه دارویی (API) با درجه خلوص ممتاز از شرکتهای معتبر اروپایی و آسیایی تحت استاندارد سختگیرانه GMP.
مدل درآمدی و فروش: فروش به شبکه شرکتهای پخش سراسری دارو، تحویل به بیش از ۱۵ هزار داروخانه و مراکز بیمارستانی کل کشور با دوره وصول مطالبات کوتاهتر از رقبا.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: بالاترین وفاداری برند در میان جامعه پزشکان، داروسازان و بیماران به عنوان داروی معادل برند خارجی؛ حاشیه سود ناخالص و عملیاتی ممتاز به دلیل توانایی قیمتگذاری پرمیوم و فرآوردههای هایتک؛ انعقاد قراردادهای متعدد تولید تحت لیسانس غولهای داروسازی جهان
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد دعبید با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۱۱.۸ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۳۸.۰٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۴.۴٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش به شبکه شرکتهای پخش سراسری دارو، تحویل به بیش از ۱۵ هزار داروخانه و مراکز بیمارستانی کل کشور با دوره وصول مطالبات کوتاهتر از رقبا.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: تأمین به موقع ارز واردات مواد اولیه توسط بانک مرکزی، نرخگذاری مصوب کمیسیون قیمتگذاری سازمان غذا و دارو. طرحهای توسعه: توسعه خطوط نوین بیوتکنولوژی و داروهای نوترکیب، صادرات به بازارهای هدف منطقه و راهاندازی فازهای جدید مکملهای نوین. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.