تحلیل نماد دزاگرس (دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد دزاگرس (زاگرس داروی پارسیان)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: یکی از چابکترین و مدرنترین مجموعههای داروسازی بخش خصوصی در منطقه صنعتی هشتگرد البرز؛ متخصص در تولید فرمولاسیونهای قرص و کپسولهای عمومی، قلبی و عروقی، دیابت و مکملهای رژیمی و تقویتی با راندمان بالای سودآوری به ازای هر خط تولید.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- قرصها و کپسولهای آنتیبیوتیک خوراکی و عمومی
- داروهای تخصصی فشار خون، چربی و بیماریهای متابولیک
- انواع مکملهای ورزشی، ویتامینی و مینرال استاندارد
- ساشهها و داروهای گوارشی و مسکن
زنجیره تامین و نهادهها: تامین مواد موثره دارویی و اکسپینتها از تولیدکنندگان معتبر داخلی و واردات به موقع با استانداردهای فارماکوپهای.
مدل درآمدی و فروش: توزیع فعال از طریق شرکتهای پخش دارویی معتبر نظیر پوراپخش، الیت دارو و داروپخش به شبکه داروخانههای سراسر کشور.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: سایت تولیدی جوان و مطابق استانداردهای نوین GMP با هزینههای سربار و استهلاک بسیار پایین؛ توانایی واکنش سریع و توسعه سبد به سمت داروهای پرتقاضا و مکملهای غذایی با حاشیه سود بالا؛ گردش نقدینگی سریع، عدم وجود تعهدات سنگین بانکی و ساختار مدیریتی کاملاً بخش خصوصی و سودمحور
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد دزاگرس با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۶.۴ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۳۱.۲٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۳.۵٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: توزیع فعال از طریق شرکتهای پخش دارویی معتبر نظیر پوراپخش، الیت دارو و داروپخش به شبکه داروخانههای سراسر کشور.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: سرعت صدور مجوزهای قیمتگذاری از سوی سازمان غذا و دارو، تامین به موقع ارز مواد بالک و تورم ملزومات بستهبندی. طرحهای توسعه: طرح احداث خطوط جدید سافتژل (کپسولهای روغنی نرم) و توسعه بخش مکملهای نوین تحت لیسانس برندهای اروپایی. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.