تحلیل نماد دجابر (داروسازی جابر ابن حیان) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد دجابر (داروسازی جابر ابن حیان)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: غول نامدار و بااصالت صنعت داروسازی ایران و لیدر تاریخی تولید آنتیبیوتیکهای تزریقی، ویالهای پنیسیلین، سفالوسپورینها و افشانههای تنفسی (اسپری آسم)؛ دارای مالکیت سهام کنترلی و ارزنده در داروسازی دانا و شرکت پخش ایران دارو.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- ویالهای تزریقی پنیسیلین، سفازولین، سفتریاکسون و آمپیسیسیلین
- اسپریهای تنفسی سالبوتامول، بکلومتاسون و فلوتیکازون (Metered Dose Inhalers)
- سوسپانسیونهای خشک آنتیبیوتیک کودکان
- قرصها و کپسولهای عمومی و تخصصی و قطرههای چشمی و بینی
زنجیره تامین و نهادهها: تامین ماده اولیه آنتیبیوتیکهای استریل از داروسازی دانا و واردات گازهای پیشران مدیکال و مواد شیمیایی سنتتیک دارویی.
مدل درآمدی و فروش: فروش به شرکتهای پخش رازی و پخش دارویی هجرت با نفوذ گسترده در بیمارستانها، اورژانسها و داروخانههای سراسر ایران.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: بزرگترین ظرفیت تولید ویالهای تزریقی استریل آنتیبیوتیک در کشور با الزامات سختگیرانه عاری از آلودگی؛ تکنولوژی بسیار کمیاب و هایتک تولید اسپریهای تنفسی ریوی (MDI)؛ پرتفوی فوقالعاده ارزشمند سهامداری و سود نقدی غنی از داروسازی دانا
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد دجابر با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۸.۶ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۴۷.۶٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۰.۲٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش به شرکتهای پخش رازی و پخش دارویی هجرت با نفوذ گسترده در بیمارستانها، اورژانسها و داروخانههای سراسر ایران.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: قیمتگذاری دستوری سازمان غذا و دارو، دوره وصول مطالبات از دانشگاههای علوم پزشکی و نرخ جهانی پنیسیلینها. طرحهای توسعه: طرح بهروزرسانی خطوط تولید ویال تزریقی با استانداردهای اتحادیه اروپا (GMP EU) و نوسازی تجهیزات افشانههای استنشاقی بدون گاز مخرب لایه ازون. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.