تحلیل نماد داراب (پتروشیمی داراب) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد داراب (پتروشیمی داراب (سهامی عام))
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: طرح استراتژیک پتروشیمی تولید ۳۰۰ هزار تن پلیاتیلن سنگین (HDPE) در استان فارس؛ متصل به خط لوله اتیلن مرکز جهت تأمین نیازهای صنایع لولهسازی گاز و آبرسانی کشور.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- پلیاتیلن سنگین گرید لولههای آبرسانی و گازرسانی (PE100)
- پلیاتیلن سنگین دمشی و قالبگیری بادی
زنجیره تامین و نهادهها: اتیلن مایع و گاز از خط لوله اتیلن مرکز با منشأ پتروشیمی گچساران و بیدبلند خلیج فارس.
مدل درآمدی و فروش: فروش به کارخانجات تولید لولههای تحت فشار پلیاتیلن، قطعات پلیمری صنعتی و صادرات منطقه.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: حمایت راهبردی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس (فارس)؛ تخصص در گریدهای باارزش لولههای PE100 با تقاضای بالای زیرساختی؛ موقعیت سوقالجیشی اتصال به بنادر جنوبی از طریق استان هرمزگان و فارس
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد داراب با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۵.۱ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۳۵.۰٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۱۱.۸٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش به کارخانجات تولید لولههای تحت فشار پلیاتیلن، قطعات پلیمری صنعتی و صادرات منطقه.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: تأمین به موقع منابع صندوق توسعه ملی، پیشرفت زیرساخت آب و برق و زمان تزریق اتیلن به خط لوله. طرحهای توسعه: تکمیل عملیات ساختمانی و نصب راکتورهای پلیمریزاسیون تحت لیسانسهای معتبر بینالمللی. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.