تحلیل نماد خلیبل (مالیبل سایپا) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد خلیبل (مالیبل سایپا)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: بزرگترین و مجهزترین مجتمع صنعتی ریختهگری چدن و آلومینیوم قطعات خودرو در خاورمیانه وابسته به گروه خودروسازی سایپا؛ تولیدکننده استراتژیک دیسک ترمز، کاسه چرخ، اکسل، بلوک سیلندر و پوسته جعبهدنده خودروهای سواری گروه سایپا.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- دیسک ترمز و کاسه چرخ خودروهای سواری
- بلوک سیلندر و سرسیلندر چدنی موتور
- قطعات آلومینیومی دایکست و اکسل خودرو
- پوسته کلاچ و گیربکس ریختهگری
زنجیره تامین و نهادهها: تأمین شمش آلومینیوم آلیاژی، قراضه آهن استاندارد و مواد افزودنی ریختهگری از تولیدکنندگان بزرگ داخلی.
مدل درآمدی و فروش: فروش مستقیم و انحصاری قطعات ریختهگری OEM به خطوط تولید مگاموتور، سایپا، پارس خودرو و بازار لوازم یدکی سایپایدک.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: انحصار خطوط اتوماتیک ریختهگری فشار بالا (HPDC) در خاورمیانه؛ تضمین خرید ۱۰۰٪ ظرفیت تولید توسط گروه خودروسازی سایپا؛ ناوگان مجهز قالبسازی و کنترل کیفی آزمایشگاهی متالورژی
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد خلیبل با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۳۴.۲ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان -۱۲.۲٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش مستقیم و انحصاری قطعات ریختهگری OEM به خطوط تولید مگاموتور، سایپا، پارس خودرو و بازار لوازم یدکی سایپایدک.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: نرخ خرید مصوب قطعات توسط خودروساز، بهای حاملهای انرژی صنعتی (برق و گاز کوره) و قیمت قراضه آهن و آلومینیوم. طرحهای توسعه: راهاندازی خطوط دایکست قطعات موتورهای نسل جدید سایپا و افزایش ظرفیت ریختهگری قطعات خودروهای تجاری. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.