تحلیل نماد ختور (رادیاتور ایران) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد ختور (رادیاتور ایران)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: نخستین، بزرگترین و معتبرترین کارخانجات طراحی و ساخت رادیاتورهای خودرو، مبدلهای حرارتی آلومینیومی و مسی-برنجی، اویل کولر، اینترکولر و سیستمهای خنککننده صنعتی و نیروگاهی در خاورمیانه (عضو گروه خودروسازی سایپا)؛ بهرهمند از خطوط بریزینگ تحت اتمسفر کنترلشده (CAB).
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- رادیاتورهای خنککننده آب موتور انواع خودروهای سواری، وانت و خودروهای تجاری سنگین
- مبدلهای حرارتی آلومینیومی، خنککننده روغن (Oil Cooler) و اینترکولر توربوشارژ
- رادیاتورهای بخاری اتاق خودرو و کندانسورهای سیستم تهویه مطبوع کولر
- مبدلهای حرارتی عظیم صنعتی، نیروگاهی، لوکوموتیو و ماشینآلات راهسازی و معدنی
زنجیره تامین و نهادهها: ورقها و فویلهای آلومینیومی کلد شده، نوارها و لولههای برنجی و مسی، باکهای پلاستیکی پلیآمید و فلاکسهای بریزینگ آلومینیوم.
مدل درآمدی و فروش: تأمین خطوط OEM ایرانخودرو، سایپا، بهمن موتور، زامیاد، واگن پارس و حضور پرقدرت در بازار لوازم یدکی و صادرات منطقهای.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: فناوری کوره بریزینگ پیوسته CAB آلومینیومی با بالاترین راندمان انتقال حرارت و کیفیت آببندی؛ شناختهشدهترین برند رادیاتور در بازار لوازم یدکی ایران با شبکه توزیع مویرگی در کلیه استانها؛ توان مهندسی طراحی مبدلهای حرارتی غولپیکر نیروگاهی و سفارشی با قابلیت تحمل فشارهای کاری سنگین
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد ختور با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۴.۰ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۵.۴٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۲.۶٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: تأمین خطوط OEM ایرانخودرو، سایپا، بهمن موتور، زامیاد، واگن پارس و حضور پرقدرت در بازار لوازم یدکی و صادرات منطقهای.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: قیمت شمش و فویل آلومینیوم در بورس کالا، مس و برنج، و نرخ تسویه قراردادهای سالانه با خطوط خودروسازان. طرحهای توسعه: افزایش ظرفیت تولید رادیاتورهای آلومینیومی جوشی نسل نوین و طراحی سیستمهای خنککاری باتری خودروهای هیبریدی و برقی. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.