تحلیل نماد ثزاگرس (سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد ثزاگرس (شرکت توسعه و عمران استان چهارمحال و بختیاری)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: شرکت توسعه منطقهای و انبوهسازی پیشرو در زاگرس مرکزی؛ فعال در تملک و آمادهسازی اراضی، احداث شهرکهای توریستی و ویلایی، مجتمعهای مسکونی و تجاری در شهرکرد و مناطق بکر گردشگری با هدف ارتقای زیرساختهای زیستمحیطی و اقتصادی استان.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- آمادهسازی زمین، خیابانکشی و تفکیک اراضی شهری و ویلایی گردشگری
- احداث مجتمعهای مسکونی ارزانقیمت و میانرده در شهرکرد و بروجن
- طراحی و ساخت مراکز تفریحی، اقامتی و دهکدههای توریستی در طبیعت زاگرس
- سرمایهگذاری در طرحهای زیربنایی، کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط با استان
زنجیره تامین و نهادهها: اراضی وسیع تحت تملک شرکت در حومه شهرها، مصالح سنگین ساختمانی (سیمان شهرکرد و آجر)، ماشینآلات تسطیح و راهسازی.
مدل درآمدی و فروش: واگذاری و فروش قطعات تفکیکشده زمین، پیشفروش واحدهای مسکونی و سود حاصل از مشارکت در طرحهای عمرانی منطقهای.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: مالکیت اراضی با بهای تمامشده تاریخی بسیار پایین در بهترین نقاط گردشگری چهارمحال و بختیاری؛ پتانسیل بینظیر جذب گردشگران استانی و همجوار (اصفهان و خوزستان) به آبوهوای خنک منطقه؛ ساختار سرمایهای مردمی و عدم بدهیهای سنگین بانکی
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد ثزاگرس با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۶۷۲.۹ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۱.۱٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۰.۰٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: واگذاری و فروش قطعات تفکیکشده زمین، پیشفروش واحدهای مسکونی و سود حاصل از مشارکت در طرحهای عمرانی منطقهای.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: روند تغییر کاربری اراضی توسط کمیسیون ماده ۵، تورم ماشینآلات راهسازی و توان خرید مسکن خانوارها در منطقه. طرحهای توسعه: طرح توسعه دهکدههای سلامت و گردشگری اقامتی، واگذاری فازهای جدید شهرکسازی و ورود به طرحهای نوین نیروگاه خورشیدی در استان. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.