تحلیل نماد تپمپی (گروه صنایع پمپ سازی ایران) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد تپمپی (گروه صنایع پمپسازی ایران)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: بزرگترین طراح و سازنده پمپهای صنعتی، کشاورزی، نیروگاهی و پتروشیمی در خاورمیانه با برند معتبر «پمپیران» مستقر در تبریز؛ تولیدکننده انواع پمپهای گریز از مرکز، شناور، چندطبقه و پمپهای فوق پیشرفته انتقال نفت خام و خطوط لوله انتقال آب سراسری.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- پمپهای گریز از مرکز افقی و عمودی (Centrifugal Pumps)
- پمپهای توربینی و شناور چاههای عمیق کشاورزی
- پمپهای فشار قوی چندطبقه تغذیه دیگ بخار نیروگاهها
- پمپهای انتقال نفت خام و فرآوردههای هیدروکربوری (API 610)
- الکتروموتورهای شناور و پمپهای لجنکش و فاضلابی
زنجیره تامین و نهادهها: ریختهگری چدن، برنز و فولادهای زنگنزن در کارخانه ریختهگری اختصاصی، قطعات مکانیکال سیل و سیمپیچی موتورها.
مدل درآمدی و فروش: فروش به شرکتهای آب و فاضلاب، وزارت جهاد کشاورزی، صنایع پتروشیمی و شبکه نمایندگیهای فروش سراسری.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: انحصار تکنولوژیک در ساخت پمپهای استاندارد نفتی API 610 برای خطوط انتقال نفت خام گوره به جاسک؛ زنجیره تولید کامل ریختهگری، ماشینکاری دقیق CNC و تست آزمایشگاهی هیدرولیک پیشرفته در تبریز؛ برند بیرقیب پمپیران که در بخش کشاورزی و آبرسانی شهری انتخاب اول بازار است
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد تپمپی با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۸.۰ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۳۷.۲٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۴.۶٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش به شرکتهای آب و فاضلاب، وزارت جهاد کشاورزی، صنایع پتروشیمی و شبکه نمایندگیهای فروش سراسری.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: بهای مس، فولاد و چدن ریختهگری، وضعیت بارندگی و بودجه طرحهای عمرانی آبرسانی کشور. طرحهای توسعه: بومیسازی پمپهای فوق فشار قوی طرحهای ملی انتقال آب دریای عمان و خلیج فارس به فلات مرکزی ایران. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.