تحلیل نماد تلیسه (دامداری تلیسه نمونه) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد تلیسه (دامداری تلیسه نمونه)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: یکی از تخصصیترین، مدرنترین و علمیترین مجتمعهای پرورش گاو اصیل شیری هلشتاین در کشور (عضو هلدینگ کشاورزی کوثر) مستقر در شهریار استان تهران؛ الگوی ملی اصلاح نژاد ژنتیکی، تولید شیر خام فوق ممتاز و پرورش تلیسههای اصلاحشده با بالاترین شاخصهای باروری و تولید اقتصادی.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- شیر خام صنعتی ممتاز با بار میکروبی حداقل و بار چربی و پروتئین استثنایی
- تلیسههای آبستن ژنتیکی هلشتاین با شناسنامه خلوص خونی و شجرهنامه بینالمللی
- گوسالههای نر اصلاحشده پرواری با ضریب رشد روزانه ممتاز
- کودهای دامی ارگانیک فرآوریشده جهت باغات و مزارع کشاورزی
زنجیره تامین و نهادهها: علوفه و ذرت سیلویی مزارع ملکی شهریار و حسنآباد، کنجاله سویا، ذرت و جو از سامانه بازارگاه و پریمیکسهای تغذیهای.
مدل درآمدی و فروش: فروش شیر خام با قراردادهای نقدی به معتبرترین کارخانجات لبنی پایتخت (دامداران، پاک، میهن، کاله) و عرضه تلیسهها در مزایدههای ملی.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: بهرهوری ژنتیکی خارقالعاده گله با رکورد تولید روزانه فراتر از ۴۲ کیلوگرم شیر به ازای هر رأس دام دوشا؛ موقعیت مکانی بینظیر در فاصله کوتاه از پایتخت که هزینه حمل شیر و تلفات ترانزیت را به صفر میرساند؛ مرجعیت رسمی در تأمین تلیسههای باردار اصیل برای سایر دامداریهای صنعتی سراسر ایران
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد تلیسه با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۶.۵ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۵.۹٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۶.۱٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش شیر خام با قراردادهای نقدی به معتبرترین کارخانجات لبنی پایتخت (دامداران، پاک، میهن، کاله) و عرضه تلیسهها در مزایدههای ملی.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار برای شیر خام، تأمین به موقع نهادههای دامی دولتی و هزینههای واکسیناسیون و دامپزشکی. طرحهای توسعه: طرح توسعه احداث واحد بزرگ دامپروری در منطقه حسنآباد قم و مکانیزاسیون کامل سالنهای شیردوشی به سیستمهای هوشمند سنسوری. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.