تحلیل نماد تشتاد (صنایع تولیدی اشتاد ایران) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد تشتاد (صنایع تولیدی اشتاد ایران)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: یکی از تاریخیترین و توانمندترین کارخانجات ریختهگری، آهنگری و ماشینکاری دقیق مجموعههای تعلیق، اکسل، دیسک ترمز، کاسهچرخ، قطعات ایمنی خودرو و تیلرها و ماشینآلات مکانیزه کشاورزی در کشور مستقر در شهر صنعتی البرز قزوین؛ دارای آزمایشگاههای تست خواص مکانیکی متالورژی.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- دیسکهای ترمز چرخ جلو و کاسه ترمز چرخ عقب انواع خودروهای سواری
- مجموعههای سگدست، شغالدست و بازوهای تعلیق و اکسل خودرو
- مجموعه تیغهها، گیربکسها و قطعات تیلرهای کشاورزی و خاکورزها
- انواع قطعات ریختهگری چدن نشکن (داکتیل) و خاکستری مهندسی
زنجیره تامین و نهادهها: شمش چدن، قراضه آهن باکیفیت، فروآلیاژها (فروسیلیس و فرومنگنز)، ماسه ریختهگری رزینی و ابزارهای برشی تراشکاری CNC.
مدل درآمدی و فروش: فروش مستقیم به مگاموتور سایپا، ساپکو ایرانخودرو، تولیدکنندگان تراکتور و ادوات کشاورزی و بازار مصرف یدکی.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: خطوط قالبگیری اتوماتیک و کورههای ذوب القایی با ظرفیت ریختهگری چدنهای داکتیل پرمقاومت ضدسایش؛ انعطاف عملیاتی در تولید همزمان قطعات ایمنی خودروسازی و ماشینآلات کشاورزی؛ سابقه نیمقرنی در کیفیت قطعات ریختهگری بدون مک و ترک میکروسکوپی
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد تشتاد با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۴۸.۸ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان -۱۴۶.۳٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش مستقیم به مگاموتور سایپا، ساپکو ایرانخودرو، تولیدکنندگان تراکتور و ادوات کشاورزی و بازار مصرف یدکی.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: بهای قراضه آهن و فروسیلیس در بازار، نرخهای اصلاح قراردادهای زنجیره خودروسازان و هزینههای انرژی کوره القایی. طرحهای توسعه: نوسازی خطوط ماشینکاری دیسک ترمز با ماشینآلات ترنسفر اتوماتیک و توسعه تولید ادوات نوین باغبانی و کشاورزی. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.