تحلیل نماد بکام (کارخانجات تولیدی شهید قندی) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد بکام (کارخانجات تولیدی شهید قندی)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: پیشگام و بزرگترین تولیدکننده کابلهای مخابراتی مسی، کابلهای پیشرفته فیبر نوری، کابلهای خورشیدی و شبکه دیتا در یزد؛ وابسته به گروه توسعه اقتصادی تدبیر با در اختیار داشتن عظیمترین سالنهای تولید کابلهای فیبر نوری زمینی، هوایی و زیردریایی با استانداردهای اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU).
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- انواع کابلهای فیبر نوری کانالی، خاکی، هوایی خودنگهدار (ADSS) و OPGW
- کابلهای مخابراتی مسی ژلهفیلد و هوایی در زوجهای گوناگون
- کابلهای مخصوص نیروگاههای خورشیدی (Solar Cables) و کابلهای ابزاردقیق
- میکروداکتها و تجهیزات پسیو ارتباطات فیبر نوری منازل (FTTH)
زنجیره تامین و نهادهها: تارهای خام فیبر نوری، مفتول مس با خلوص ۹۹.۹۹٪ از مس سرچشمه، گرانولهای پلیمری پلیاتیلن و روکشهای ضدحریق.
مدل درآمدی و فروش: قراردادهای کلان با شرکت مخابرات ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت، همراه اول، ایرانسل و اپراتورهای پروژه ملی FTTH.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: بزرگترین ظرفیت تولید کابل فیبر نوری در خاورمیانه با دستگاههای مدرن کابلکشی و تستهای تضعیف نوری دقیق؛ برخورداری از نقش انحصاری در پروژه عظیم ملی اتصال منازل و کسبوکارها به فیبر نوری (FTTH)؛ ارزش ملکی فوقالعاده بالای کارخانجات در شهر یزد و تجهیزات پیشرفته بدون بدهیهای بحرانی
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد بکام با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۲۷.۱ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۰.۱٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. بازار هدف و مدل درآمدی: قراردادهای کلان با شرکت مخابرات ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت، همراه اول، ایرانسل و اپراتورهای پروژه ملی FTTH.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: زمانبندی تخصیص اعتبارات پروژه ملی FTTH، بهای مس در بورس کالا و نرخ ارز جهت واردات تارهای نوری پیشرفته. طرحهای توسعه: تأمین کابلهای پروژه سراسری فیبر نوری کشور، افزایش تولید کابلهای OPGW خطوط انتقال برق و توسعه کابلهای خورشیدی. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.