تحلیل نماد بکاب (صنایع جوشکاب یزد) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد بکاب (شرکت صنایع جوشکاب یزد (سهامی عام))
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: تنها تولیدکننده تخصصی انواع کابلهای جوشکاری با روکش لاستیکی نسوز (TPR و سیلیکون)، کابلهای کنترل، اتومبیلی و کابلهای انعطافپذیر تخصصی در ایران؛ دارنده بالاترین سهم بازار در کابلهای جوش قوس الکتریکی و تجهیزات هادیهای صنعتی با استانداردهای ملی و بینالمللی.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- کابلهای جوشکاری لاستیکی انعطافپذیر با عایق TPR ضدسایش و ضداویل
- کابلهای هادی مسی قابل انعطاف افشان و کنترل صنعتی
- سیم و کابلهای اتومبیلی نسوز مقاوم به حرارت زیر کاپوت
- کابلهای فرمان و شیلددار ابزار دقیق
زنجیره تامین و نهادهها: مفتول مس کاتد ۹۹.۹۹٪ (صنایع مس ایران - فملی)، پلیمرهای الاستومری و ترموپلاستیک، پودرهای عایق سیلیکونی و نوار مایلار.
مدل درآمدی و فروش: فروش مستقیم به کارخانجات خودروسازی، سازندگان دستگاههای جوش و برش، پتروشیمیها و فروشگاههای سراسری ابزار صنعتی.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: تخصص انحصاری در تولید کابلهای جوشکاری با مقاومت در برابر پاشش جرقه، روغنهای صنعتی و پیچشهای مداوم مکانیکی؛ تراز مالی بسیار سبک و چابک با بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) عالی؛ استفاده از خالصترین مس کاتد سرچشمه با حداقل مقاومت اهمی
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد بکاب با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۱۱.۱ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۴۴.۵٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۳.۶٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش مستقیم به کارخانجات خودروسازی، سازندگان دستگاههای جوش و برش، پتروشیمیها و فروشگاههای سراسری ابزار صنعتی.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: قیمت هر تن مس در بورس کالای ایران و بورس لندن (LME)، نرخ ارز جهت واردات الاستومرهای خاص و تیراژ تولید خودروسازان. طرحهای توسعه: طرح تولید کابلهای خودروهای برقی (EV Charging Cables) با تحمل ولتاژ بالا، خط تخصصی کابلهای لاستیکی ضدحرارت سیلیکونی. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.