تحلیل و حبابسنجی صندوق اطلس (صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید) | نسبت P/NAV و تابلوی زنده - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد اطلس (صندوق سهامی توسعه اطلس مفید)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: بزرگترین و پرسابقهترین صندوق سرمایهگذاری در سهام قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه ایران با نماد اطلس تحت مدیریت کارگزاری و سبدگردان انتخاب مفید؛ نماد استاندارد سرمایهگذاری بلندمدت در رشد اقتصاد و سهام شرکتهای برتر کشور با بیشترین حجم دارایی تحت مدیریت.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- سبد سهام شرکتهای بزرگ، مادر و سودساز بازار بورس و فرابورس
- حقتقدمها و سهام حاصل از افزایش سرمایههای بنیادی
- درآمدهای پایدار نقدی ناشی از تقسیم سود مجمع ناشران بزرگ
زنجیره تامین و نهادهها: ارکان رسمی صندوق: مدیر صندوق «شرکت سبدگردان انتخاب مفید»، متولی «موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا»، بازارگردان «صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید».
مدل درآمدی و فروش: بازدهی متوازن از ترکیب رشد ارزش سهام و انباشت سودهای تقسیمی در NAV؛ امکان معامله آسان و لحظهای در تابلوی بورس همانند یک سهم عادی.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: بزرگترین پایگاه سرمایهگذاران خرد و حقوقی کشور و پشتوانه عظیم برند مفید؛ نقدشوندگی فوقالعاده و اجرای تعهدات کامل بازارگردانی در سختترین شرایط ریزش بازار؛ تنوع دارایی بینظیر که ریسکهای سیاسی و صنعتی تکسهمها را عملاً به صفر میرساند
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد اطلس با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل متغیر واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۰٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. بازار هدف و مدل درآمدی: بازدهی متوازن از ترکیب رشد ارزش سهام و انباشت سودهای تقسیمی در NAV؛ امکان معامله آسان و لحظهای در تابلوی بورس همانند یک سهم عادی.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: چرخههای کلان بورس تهران، متغیرهای تورمی، قیمت نفت و فلزات اساسی و نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاران. طرحهای توسعه: بهینهسازی پیوسته پرتفوی با اتکا به بزرگترین واحد تحقیق و توسعه (R&D) مالی بازار سرمایه ایران. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.