تحلیل نماد ارفع (شرکت آهن و فولاد ارفع) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد ارفع (آهن و فولاد ارفع)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: مجتمع مدرن احیا مستقیم و فولادسازی تولیدکننده شمش بیلت ساختمانی و صنعتی در قطب یزد با بالاترین راندمان مصرف انرژی و حاشیه سود پایدار.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- شمش فولادی بیلت (اندازه ۱۵۰×۱۵۰ تا ۱۳۰×۱۳۰ میلیمتر)
- آهن اسفنجی احیای مستقیم با متالیزاسیون بالا
- گازهای صنعتی اکسیژن و نیتروژن
زنجیره تامین و نهادهها: گندله از چادرملو با خط اختصاصی و برق از خطوط اختصاصی پستهای فشار قوی اردکان.
مدل درآمدی و فروش: عرضه پیوسته در رینگ بورس کالا با تقاضای بالای نوردکاران میلگرد و صادرات شمش با تسویه نقدی سریع ارزی.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: بهترین مصرف ویژه انرژی الکتریکی در کوره قوس الکتریکی در میان فولادسازان کشور؛ تراز مالی بسیار قوی، بدون بدهی بانکی معوق و جریان نقد آزاد پیوسته
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد ارفع با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۶.۴ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۳۴.۰٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۸.۵٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: عرضه پیوسته در رینگ بورس کالا با تقاضای بالای نوردکاران میلگرد و صادرات شمش با تسویه نقدی سریع ارزی.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: محدودیت برق در تابستان و گاز در زمستان، نرخ کشفشده شمش فولاد در بورس کالا و قیمت خرید گندله. طرحهای توسعه: پروژه افزایش ظرفیت واحد احیا مستقیم به ۱.۲ میلیون تن، نیروگاه خورشیدی اختصاصی و پروژه تغلیظ پسماندهای سرباره. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.