تحلیل نماد آریا (پلیمر آریا ساسول) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد آریا (پلیمر آریا ساسول)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: ستاره سودآوری و یکی از باکیفیتترین و منظمترین شرکتهای پتروشیمی پلیمری خاورمیانه؛ تولیدکننده اتیلن و انواع پلیاتیلنهای سبک و سنگین.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- پلیاتیلن سبک (LDPE)
- پلیاتیلن سنگین (HDPE)
- اتیلن و سیتریپلاس (C3+)
زنجیره تامین و نهادهها: دریافت گاز اتان با خط لوله مستقیم از پتروشیمی پارس و فازهای پارس جنوبی.
مدل درآمدی و فروش: فروش در بورس کالای ایران و صادرات پلیمر با کانتینرهای اختصاصی به بازارهای بینالمللی با تسویه نقدی سریع.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: بالاترین ضریب اطمینان عملیاتی و راندمان تولید مداوم بدون توقف اضطراری؛ تراز مالی بدون بدهی بانکی، جریان نقد پیوسته و تقسیم سود ۹۰+ درصدی در مجامع سالانه؛ تنوع بالای گریدهای تخصصی پلیمری با پرمیوم قیمت نسبت به رقبا
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد آریا با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۱۱.۵ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۶۴.۰٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۴.۹٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش در بورس کالای ایران و صادرات پلیمر با کانتینرهای اختصاصی به بازارهای بینالمللی با تسویه نقدی سریع.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: نرخ گاز اتان تحویلی، اختلاف قیمت اتیلن با نفت و نفتا و مقررات ارزی بانک مرکزی. طرحهای توسعه: پروژه احداث کوره جدید الفین و واحد پلیاتیلن جدید جهت افزایش ظرفیت و تنوعبخشی به گریدهای پزشکی و صنعتی. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.